Publikationen nach DDC332.6: Investition

• Posth, Jan-Alexander,

  2018.

  Risk on/off : what correlation networks can tell us... and what not.

  In:

  Arbeitsgruppe «Portfolio Analytics» / Record Currency Management Limited, Zürich, 30. Oktober 2018.

• Schwendner, Peter; Schüle, Martin; Ott, Thomas; Hillebrand, Martin,

  2018.

  Sentiment in European sovereign bonds.

  In:

  3rd European COST Conference on Mathematics for Industry in Switzerland, Winterthur, 6 September 2018.

  Verfügbar unter: https://www.zhaw.ch/storage/engineering/institute-zentren/iamp/sp_acss/Schwendner_20180906.pdf

• Hofmann, Roland,

  2018.

  Swiss sub-national bond yield spreads : evidence for fiscal federalism [Poster].

  In:

  Annual Meeting of the Swiss Society of Economics and Statistics (SSES), St.Gallen, 14.-15. Juni 2018.

• Risi, David,

  2018.

  Time and business sustainability : socially responsible investing in Swiss banks and insurance companies.

  Business & Society.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.1177/0007650318777721

• Fäh, Fabius,

  2018.

  Zukünftige Geschäftsmodelle auf dem Markt der externen Vermögensverwaltung - eine Analyse über die Marktgegebenheiten.

  Winterthur:

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-18963

• Schwendner, Peter,

  2017.

  The impact of the European Union’s funding programs on bond yields.

  The Charter.

  17, S. 16-17.

• Anhorn, Regina; Meier, Peter,

  2017.

  Mit neu gemischten Karten ins Hedge-Funds-Jahr 2017.

  Neue Zürcher Zeitung.

  S. 81.

• Osterrieder, Jörg; Lorenz, Julian,

  2017.

  A statistical risk assessment of bitcoin and its extreme tail behaviour.

  Annals of Financial Economics.

  12(1).

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.1142/S2010495217500038

• Kienast, Matthias,

  2017.

  Akquisition von Schweizer Direktinvestitionen : die Rolle der ausländischen Investitionsförderungs-Organisationen.

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-1331

• Adali, Cyrill,

  2017.

  Are divided funds a financially viable substitute for fixed-income securities in today's low interest rate environment?.

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-1323

• Bogdanovic, Valentina,

  2017.

  Auswirkungen von Supply Chain Störungen auf den Aktienkurs - am Beispiel von Unternehmen des Swiss Performance Index.

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-1324

• Raimann, Sandro,

  2017.

  Der Immobilieninvestitionsentscheid von institutionellen Investoren : eine Untersuchung des Entscheidungsprozesses von institutionellen Investoren bei Direktinvestitionen in Schweizer Immobilien.

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-1338

• Aggeler, Rafael; Leclerc, Yves,

  2017.

  Erklärungsansätze zum Underpricing von IPOs in der Schweiz zwischen 2000 und 2016.

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-1349

• Morgenthaler, Timo,

  2017.

  Erweiterte Performance-Analyse von fortgeschrittenen Indexoptionsstrategien.

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-2107

• Helfenberger, Jürg,

  2017.

  Faktorbasierte Dividendenstrategien : eine empirische Untersuchung anhand des S&P 500.

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-2104

• Beqiri, Ardian,

  2017.

  Foreign direct investment in Kosovo : factor analysis and business profile from a Swiss perspective.

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-2092

• Pacella Bettoni, Mauro,

  2017.

  Liquid fixed income absolute return strategies.

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-2109

• Papenbrock, Jochen; Schwendner, Peter,

  2017.

  Maschinelle Intelligenz für Asset-Allokation und Portfoliokonstruktion.

  Portfolio Institutionell.

  2017(2), S. 16-18.

• Holz, Sebastian,

  2017.

  Multifaktorstrategie mit einer Timing-Komponente auf dem amerikanischen Aktienmarkt.

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-2106

• Vidovic, Marina,

  2017.

  Nachhaltige Anlagen und deren Integration bei Schweizer Pensionskassen – aktueller Stand und zukünftige Chancen.

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-2111

• Schwendner, Peter; Schüle, Martin; Hillebrand, Martin,

  2017.

  Network analytics of sovereign bond dynamics.

  In:

  Frankfurt Summit on Network Analysis, Frankfurt, Germany, 26 October 2017.

• Umbricht, Rafael,

  2017.

  Pricing von exotischen Optionen im Heston Modell : eine praktische Anwendung anhand der Finite-Differenzen-Methode.

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-2110

• Stöcker, Jonas,

  2017.

  Problematiken der klassischen Markowitz-Portfolio-Optimierung und ihre robusten Alternativen.

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-1345

• Ricklin, Sandro; Kley, Christoph,

  2017.

  Regulatorische Kosten in der Anlageberatung

  .

  In:

  Fleischner, Klaus, Hrsg.,

  Die Bank : Trends im Private Banking III.

  Köln:

  Bank-Verlag.

  S. 63-70.

  Verfügbar unter: https://www.wiso-net.de/document/BAVE__9783865565013327

• Sejdiji, Zimer,

  2017.

  Risikoprofilierung von Privatanlegern in der Schweiz : eine Untersuchung der Korrelation von Risikotoleranz und Finanzfachwissen.

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-1341